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管理費用崗工作流程是怎樣的_管理費用包括哪些部門的工資

在線問法 時間: 2025.05.14
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【五步完成原始憑證審核】

第一步檢查原始憑證是否完整、合法、金額正確。第二步檢查原始憑證是否按規定粘貼和折疊。第三步確認所有審批手續已經辦完。第四步核對部門費用是否超出季度或年度計劃。如果超過季度計劃需要分管領導和總經理簽字,超過年度計劃可以直接拒絕報銷。第五步填寫記賬憑證。

記賬時需要寫明"管理費用-具體項目"科目,對應"現金""銀行存款"或"其他應收款"。涉及現金的憑證交給出納,其他憑證交給主管審核。

注意三點:第一,費用報銷必須使用稅務局蓋章的正規發票,發票要完整填寫不能涂改。第二,所有憑證附件要整理整齊,不能有訂書釘。第三,不同費用需要不同部門負責人簽字,比如市內交通費需要總經辦登記,招待費要附明細表。

【資金管理的兩個關鍵環節】

每月28日要做兩件事。第一,對照全年費用計劃和合同,檢查管理部門提交的下月資金使用計劃,匯總后交給財務部長批準。需要特別關注研發合同款、設備購置費、培訓費、稅款等固定支出。第二,處理付款時要先核對資金計劃。10萬元以內直接付款,超過10萬或計劃外支出需要財務總監批準。

付款完成后要登記銀行付款記錄,檢查發票審批手續是否完整。銀行轉賬憑證要有領款人簽字。重要提醒:付款后一周內要完成支票報賬,匯票要在兩周內處理完畢。

【特殊費用處理辦法】

辦公用品管理分入庫和領用兩個步驟。入庫時核對支票和發票,確認數量金額與入庫單一致。領用時每月核對庫存,按部門分配并登記。每年底要進行庫存盤點。

修理費分三種情況處理:汽車修理費根據車隊提供的費用清單入賬;廠房設備修理需要行政部統一結算;維修材料每季度核對領用情況,年底盤點庫存。

研發費用包括實驗器材、藥材、臨床試驗等支出,收到發票后直接登記入賬。無形資產分10年攤銷,每月按比例計算攤銷金額。

【借款與還款管理細則】

員工借款前要確認之前借款已還清。借款憑證要寫明用途和還款日期。還款時開具收據,出納收款后登記入賬。每月25日清理未還款項,編制欠款名單通知各部門。超過5天未還的,從工資中直接扣除。

重點規則:前賬未清不得再借,所有報銷款優先抵扣欠款。銷售人員的扣款信息要同步給銷售會計。

【日常管理五大要點】

每月10日向各部門發送費用使用情況通報,提醒可能超支的部門。每季度結束后15天內提交費用分析報告,提出改進建議。參與制定費用控制制度和年度計劃。定期檢查辦公用品和維修材料庫存,保證賬實相符。財務人員需要熟悉公司各項財務制度,做好各崗位工作銜接。

工作要求包括:準確使用會計科目,及時處理現金憑證,嚴格把控審批流程。財務人員要明確工作目標,保持高度責任心,維護部門專業形象。特殊事項如貸款還款要登記詳細信息,利息支付要提前做好資金安排。

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